Treasury Accountant

Location
Nanjing
Workplace
On-site

About this role

一、岗位职责
1. 资金管理:负责公司日常现金、银行存款的收付工作,严格审核付款申请,确保资金支付流程规范
2. 准确编制银行存款余额调节表,银行日记账。
3. 银行承兑汇票管理:及时准确完成银行承兑汇票的接收和背书转让工作
4. 银行账户管理:办理银行账户开立、销户、转账、对账、银行信息维护等业务,及时获取银行回单等等
5. 编制现金预算表
6. 配合内外部审计
二、任职要求
1. 学历专业:本科及以上学历,会计学、财务管理等相关专业
2. 工作经验:1-3年及以上出纳相关工作经验,熟悉企业财务制度及资金管理流程。
3. 专业技能:熟练使用财务软件及办公软件
4. 职业素养:细致严谨、责任心强,具备良好的沟通能力与保密意识,严守财务纪律。
5.团队合作,沟通能力强

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